Kỹ thuật đếm nền giá cổ phiếu là một phương pháp quan trọng giúp nhà đầu tư xác định vị trí của cổ phiếu trong chu kỳ tăng giá. Nếu một cổ phiếu bứt phá từ nền giá tốt nhưng đang ở nền giá thứ năm trong pha cuối của chu kỳ tăng giá, thì sẽ rất nguy hiểm. Mua vào ở các nền giá càng cao càng tiềm ẩn rủi ro lớn. Bài viết này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu cách xác định nền giá của cổ phiếu.
Chu Kỳ Tăng Giá và Nền Giá Cổ Phiếu
Trong một chu kỳ tăng giá, cổ phiếu có thể hình thành từ 4 đến 5 nền giá trước khi kết thúc xu hướng tăng dài hạn. Một số siêu cổ phiếu có thể hình thành từ 6 đến 7 nền giá, tuy nhiên điều này là cực kỳ hiếm. Ngược lại, có những cổ phiếu yếu chỉ cần 1-2 nền giá là kết thúc xu hướng tăng.
Ví dụ về siêu cổ phiếu VCS đã hình thành 6 nền giá trước khi kết thúc xu hướng tăng dài hạn là minh chứng cho hiện tượng này.
Các Quy Tắc Xác Định Nền Giá Cổ Phiếu Chuẩn
Giá Rũ Bỏ Đường Trung Bình 50 Ngày (MA50): Giá cổ phiếu phải vượt qua và duy trì trên đường MA50.
Thời Gian Tích Lũy Ít Nhất 4 Tuần Tính Từ Đỉnh: Cổ phiếu phải tích lũy ít nhất 4 tuần trước khi hình thành nền giá mới.
Các Nền Giá Cách Nhau Ít Nhất 20%: Đáy của nền giá sau phải cao hơn đỉnh của nền giá trước ít nhất 20%.
Ứng Dụng Đếm Nền Giá Vào Giao Dịch Hiệu Quả
Nhà đầu tư chỉ nên mua khi cổ phiếu nằm trong các nền giá từ thứ ba trở xuống, tức là ở ba nền giá đầu tiên kể từ khi cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng. Các nền giá thứ 4, thứ 5 thường rất rủi ro và chỉ có một vài trường hợp đặc biệt có khả năng sinh lãi. Giá vận động trong ba nền giá đầu tiên là nơi nhà đầu tư có thể khai thác lợi nhuận tốt nhất và an toàn nhất.
Ví dụ, cổ phiếu HSG hình thành 3 nền giá và sau đó sụp đổ, kết thúc xu hướng tăng. Từ nền giá 1 ở vùng giá 10 đến khi kết thúc nhịp tăng ở nền giá 3 ở vùng giá 50, cổ phiếu này đã tăng gấp 5 lần. Khi giá bứt lên từ nền giá thứ 3, nhà đầu tư nên cảnh giác vì đây là các nền giá cuối của chu kỳ tăng giá; cổ phiếu có thể giảm mạnh và đảo chiều bất cứ lúc nào.
Lời Kết
Nhà đầu tư nên tập trung tìm kiếm lợi nhuận ở các nền giá đầu tiên của xu hướng tăng. Nền giá 1 và 2 là nơi lý tưởng cho đầu tư trung-dài hạn, còn nền giá 3 thường thích hợp cho giao dịch ngắn hạn. Các nền giá 4 và 5 mang rủi ro rất lớn vì chúng dễ là các pha phân phối đỉnh sau chu kỳ tăng kéo dài của cổ phiếu.
Hãy luôn tỉnh táo và chiến lược trong việc xác định và sử dụng nền giá để đạt được lợi nhuận tối ưu và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu.
