Chỉ Báo Kỹ Thuật, phân tích kỹ thuật giúp dự đoán giá trong tương lai của chứng khoán thông qua việc phân tích các thông tin liên quan đến giao dịch trên thị trường, như dữ liệu về giá và khối lượng giao dịch. Có nhiều loại công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, trong đó các chỉ báo kỹ thuật là những công cụ phổ biến và đã chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn đầu tư.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các nhóm chỉ báo quan trọng mà các nhà đầu tư nên biết khi áp dụng phân tích kỹ thuật vào đầu tư cổ phiếu. Cụ thể, các nhóm chỉ báo này bao gồm nhóm các chỉ báo xác định xu hướng, nhóm các chỉ báo động lượng, và nhóm các chỉ báo đo lường biến động giá.
Nhóm chỉ báo xác định xu hướng
Các chỉ báo này giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng hiện tại của thị trường và từng cổ phiếu cũng như độ mạnh của xu hướng đó. Có ba loại xu hướng chính trên thị trường chứng khoán: tăng giá, giảm giá và đi ngang. Việc xác định đúng xu hướng và khả năng đảo chiều của xu hướng có ảnh hưởng lớn đến định hướng giao dịch và khả năng thành công của các quyết định đầu tư. Một số chỉ báo quan trọng trong nhóm này bao gồm:
Chỉ báo đường trung bình động (Moving Average – MA): Đây là chỉ báo tính toán mức giá trung bình của cổ phiếu hoặc chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định. Khi được biểu diễn trên đồ thị, các đường MA cho thấy xu hướng hiện tại (qua vị trí tương quan giữa đường giá và đường MA), độ mạnh của xu hướng (qua khoảng cách giữa các đường MA) và khả năng đảo chiều của xu hướng (qua giao cắt của các đường MA).
Các nhóm chỉ báo kỹ thuật thông dụng trong đầu tư cổ phiếu
Chỉ báo ADX (Average Directional Index): Đây là chỉ báo chủ yếu dùng để xác định độ mạnh của xu hướng hiện tại. Nó hữu ích cho các nhà đầu tư theo trường phái giao dịch thuận xu hướng và giúp tránh giao dịch trong thị trường đi ngang không rõ xu hướng.
Nhóm các chỉ báo động lượng
Các chỉ báo động lượng thể hiện đà tăng hoặc giảm của giá chứng khoán thông qua tốc độ hoặc tỷ lệ mà giá thay đổi. Chúng cũng cho thấy sự biến đổi trong tâm lý thị trường, với các chỉ báo đạt đến các vùng cực đoan (quá mua hoặc quá bán) sẽ là các tín hiệu cảnh báo rằng xu hướng có thể đảo chiều. Một số chỉ báo thông dụng trong nhóm này bao gồm:
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Thể hiện tương quan giữa biến động tăng và giảm của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian. RSI được sử dụng rộng rãi để xác định độ mạnh của đà giá và khả năng đảo chiều của xu hướng thông qua các vùng quá mua, quá bán cùng với tín hiệu phân kì.
Chỉ báo MACD: Được xây dựng thông qua việc theo dõi sự khác biệt giữa hai đường trung bình động, một đường nhanh và một đường chậm. Khác biệt này được thể hiện trên đồ thị cùng với một đường tín hiệu, là trung bình của các giá trị MACD, thường được áp dụng để tìm kiếm tín hiệu mua hoặc bán.
Các nhóm chỉ báo kỹ thuật thông dụng trong đầu tư cổ phiếu
Nhóm các chỉ báo đo lường biến động
Các chỉ báo này giúp nhà giao dịch xác định các giai đoạn biến động cao hoặc thấp của thị trường chung cũng như của từng cổ phiếu cụ thể. Những giai đoạn biến động thường đi kèm với các cơ hội giao dịch tốt. Một chỉ báo quan trọng trong nhóm này là Bollinger Bands:
Các nhóm chỉ báo kỹ thuật thông dụng trong đầu tư cổ phiếu
Bollinger Bands: Được thể hiện thông qua ba dải trên biểu đồ giá, bao gồm dải giữa là đường trung bình động 20 phiên (SMA20) và hai dải phía trên và dưới là các đường độ lệch chuẩn tính từ đường SMA20. Đây là một chỉ báo quan trọng, được nhiều nhà giao dịch áp dụng để tìm các tín hiệu giao dịch.
Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về từng chỉ báo này trong các bài viết tiếp theo.
