Fibonacci là công cụ kỹ thuật dùng trong phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ thuyết toán học của Leonardo Fibonacci để xác định Điểm Stoploss. Theo lý thuyết này, Fibonacci là chuỗi các chữ số được hình thành bởi hai số trước đó cộng lại, bắt đầu bằng 0 và 1.
1. Xác định điểm Stoploss và điểm mua bằng Fibonacci trong xu hướng tăng
Cổ phiếu DXG: Nhà đầu tư (NĐT) có thể thấy DXG đang trong xu hướng tăng trong trung và dài hạn, vì giá cổ phiếu DXG nằm trên đường MA5, MA5 nằm trên MA20, và MA20 nằm trên MA100.
Để chọn điểm mua cho DXG, NĐT kéo Fibonacci từ “điểm 2” lên “điểm 1” để xác định từ “điểm 1” giá sẽ giảm về đâu. Trong trường hợp này, giá cổ phiếu DXG giảm về “điểm 3”.
Câu hỏi đặt ra: Làm sao để xác định “điểm 1” là đỉnh?
NĐT có thể thấy tại “điểm 1” xuất hiện một cây nến đỏ. Sau cây nến đỏ này là một cây nến đỏ rút chân trên, thể hiện giá cổ phiếu DXG đã xác nhận đỉnh là “điểm 1” và giá bắt đầu đi xuống.
Câu hỏi tiếp theo: Giá của cổ phiếu sẽ giảm tới đâu?
Có rất nhiều phương pháp để xác định biên độ giảm của cổ phiếu, NĐT có thể sử dụng trendline, kênh xu hướng hay các chỉ báo kỹ thuật như MA, Stochastics. Trong trường hợp này, chúng ta tập trung vào Fibonacci thoái lui. Theo lý thuyết của Fibonacci, nhiều khả năng cổ phiếu DXG sẽ điều chỉnh về các ngưỡng cản Fibonacci vùng 0.382 – 0.618. Thực tế, DXG điều chỉnh về cản Fibonacci 0.5 thì có dấu hiệu rút chân nến đi lên. Phiên ngày hôm sau hình thành một cây nến xanh có thân nến nhỏ bóng dưới dài, xác nhận đây là đáy của cổ phiếu DXG trong nhịp điều chỉnh này. Do đó, NĐT có thể mở mua vào phiên ngày hôm sau (phiên sau cây nến xanh), đây là điểm mua tiêu chuẩn của cổ phiếu DXG.
Vậy điểm Stoploss của cổ phiếu DXG là ở đâu khi giao dịch theo lý thuyết của Fibonacci?
Nếu trong xu hướng tăng, giá cổ phiếu DXG không được giảm quá ngưỡng Fibonacci 0.236, trong trường hợp này là giá 26.68. Vì vậy, NĐT sẽ để điểm Stoploss tại giá 26.6.
2. Xác định điểm Stoploss và điểm mua bằng Fibonacci trong xu hướng giảm
Cổ phiếu VIC: Qua “điểm 1” và “điểm 2”, NĐT có thể xác định sóng 3 sẽ giảm tới đâu bằng cách kéo Fibonacci từ “điểm 1” đến “điểm 2” như hình và cổ phiếu VIC sẽ giảm về mức Fibonacci 1.618, đồng thời chạm kênh giá dưới tại “điểm 4”, giá 53.7.
Để xác định từ “điểm 4” giá sẽ phục hồi lên tới đâu, NĐT kéo Fibonacci từ “điểm 3” xuống “điểm 4” như hình, nhiều khả năng giá của cổ phiếu VIC sẽ phục hồi lên ngưỡng cản Fibonacci 0.618, giá 74.24, đồng thời chạm kênh giá trên. Do đó, NĐT có thể mở mua VIC ở vùng giá 58 hiện tại và điểm Stoploss đặt dưới “điểm 4” tại giá 52.7.
Tổng kết
Việc quan trọng trong việc xác định điểm mua và điểm Stoploss là NĐT phải biết cách xác định điểm đầu và điểm cuối của một nhịp tăng giảm, sau đó kéo Fibonacci thoái lui để xác định nhịp điều chỉnh và nhịp hồi phục sẽ tăng giảm về đâu.
Điểm hạn chế khi xác định điểm Stoploss của điểm mua theo Fibonacci thoái lui là quá xa so với giá mua. Vì ở các điểm này, thực chất NĐT đang bắt đáy, nên ở các điểm này NĐT chỉ nên mua tầm 30%, sau đó khi khóa đáy mua thêm 30%, và cuối cùng khi phá qua xu hướng giảm ngắn hạn thì mua nốt 40%. Động tác tiếp theo là rời điểm Stoploss về những điểm lợi thế hơn.
