Chiến lược Short phòng vệ trên thị trường phái sinh là một công cụ mạnh mẽ giúp giảm thiểu rủi ro trong điều kiện thị trường xấu. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, cần phải biết xác định điểm Short phù hợp. Bài viết này sẽ giúp nhà đầu tư nhận biết khi nào là thời điểm tốt nhất để thực hiện Short phòng vệ trên thị trường phái sinh.
1. Điều kiện cần để thực hiện Short phòng vệ:
- VN30 đang ở trạng thái Yếu dần, có dấu hiệu xu hướng giảm.
- Mức sinh lãi trung bình trên VN30 đang ở mức âm.
2. Điều kiện đủ để thực hiện Short phòng vệ:
- Chỉ số phái sinh VN30F phải xác nhận gãy các mốc hỗ trợ mạnh.
Trường hợp 1: Đường trung bình 5 ngày nằm trên đường trung bình 20 ngày (MA5 > MA20):
- Mốc hỗ trợ mạnh là tại MA20. Nếu VN30F thủng MA20, kích hoạt lệnh Short.
Xác định điểm Short phòng vệ trên thị trường phái sinh
Ví dụ:
- Ngày 15.04.2022, VN30 chuyển sang trạng thái Yếu dần. VN30F thủng MA20 và xác nhận tạo đỉnh, kích hoạt lệnh Short tại 1.493 điểm. Chỉ số phái sinh rơi xuống dưới 1.300 điểm sau đó.
Trường hợp 2: Đường trung bình 5 ngày nằm dưới đường trung bình 20 ngày (MA5 < MA20):
- Mốc hỗ trợ mạnh là tại MA5. Nếu VN30F thủng MA5, kích hoạt lệnh Short.
Ví dụ:
- Ngày 08.03.2022, VN30 chuyển sang trạng thái Yếu dần. VN30F thủng MA5 và tiếp tục giảm, kích hoạt lệnh Short tại 1.490 điểm. Chỉ số phái sinh rơi xuống 1.440 điểm sau đó.
Tổng kết:
Xác định đúng điểm Short giúp phòng vệ một cách chính xác, đặc biệt trong những thời điểm thị trường có nguy cơ giảm. Trong những tình huống thị trường đang Mạnh dần hoặc Chờ xác nhận, việc phòng vệ có thể không cần thiết, và có thể dẫn đến lỗ thêm cho nhà đầu tư. Điều quan trọng là hiểu rõ điều kiện và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện chiến lược Short phòng vệ trên thị trường phái sinh.
