Lý thuyết sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Phương pháp này giúp nghiên cứu và phát hiện xu hướng của thị trường qua các giai đoạn, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
Mô hình sóng 5-3 hoặc 5-5 và tâm lý nhà đầu tư
Theo Elliott, khi thị trường có xu hướng, nó sẽ diễn ra theo mô hình sóng gồm 5 sóng chính (sóng đẩy) 1, 2, 3, 4, 5 và 3 sóng điều chỉnh ABC hoặc 5 sóng điều chỉnh ABCDE.
Sóng 1: Cổ phiếu bắt đầu tăng điểm, điều này thường do một nhóm nhỏ nhà đầu tư hoặc quỹ đầu tư cảm thấy cổ phiếu đang được định giá rẻ và quyết định mua vào, làm giá cổ phiếu tăng lên.
Sóng 2: Một số nhà đầu tư đã mua vào từ đầu cảm thấy rằng cổ phiếu đã đạt đến giá trị kỳ vọng của họ và bắt đầu chốt lời, làm giá giảm. Tuy nhiên, giá không quay trở về mức thấp ban đầu (mức bắt đầu của sóng 1).
Sóng 3: Đây thường là sóng dài và mạnh nhất. Cổ phiếu bắt đầu thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, khiến giá tăng mạnh và thường phá vỡ mức cao nhất tại điểm kết thúc sóng 1.
Sóng 4: Nhà đầu tư chốt lời vì cổ phiếu này được xem là quá đắt. Sóng này thường yếu vì vẫn có nhiều nhà đầu tư đánh giá xu hướng tăng và đợi để mua với giá thấp hơn.
Sóng 5: Đây là sóng mà nhiều nhà đầu tư tham gia nhất, bị dẫn dắt bởi sự kích động của đám đông. Nhiều tin tốt được đưa ra, người giao dịch và nhà đầu tư bắt đầu có vô số lý do tốt để mua cổ phiếu. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà đầu tư đánh giá đúng giá trị của cổ phiếu và bắt đầu bán ra, dẫn đến mô hình ABC (hoặc ABCDE) hình thành.
Ví dụ với cổ phiếu BSR: Nhà đầu tư có thể thấy 5 sóng chính 1, 2, 3, 4, 5 và 5 sóng điều chỉnh ABCDE như hình.
Phân tích theo lý thuyết sóng Elliott giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng và tâm lý thị trường, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn.
