Đường trung bình động 50 ngày đánh dấu một đường ranh giới quan trọng cho các nhà giao dịch khi nắm giữ các vị thế. Chiến lược sử dụng khi giá tiếp cận điểm uốn của EMA50 thường quyết định liệu chúng ta có thu được lợi nhuận xứng đáng hay phải chịu thua lỗ đáng thất vọng. Do đó, nâng cao hiểu biết về mức giá này và tìm ra những cách mới để quản lý rủi ro khi nó xuất hiện là điều rất cần thiết.
Công thức phổ biến nhất là lấy 50 thanh giá cuối cùng và chia cho tổng số đó, tạo ra đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày, được các kỹ thuật viên sử dụng trong nhiều thập kỷ. Tính toán này đã được điều chỉnh theo nhiều cách qua các năm khi những người tham gia thị trường cố gắng cải tiến phương pháp. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, một biến thể phổ biến, phản ứng nhanh hơn với biến động giá so với SMA. Tốc độ bổ sung trong quá trình tạo tín hiệu mang lại lợi thế rõ rệt so với SMA chậm hơn, khiến EMA trở thành lựa chọn ưu việt.
Đường EMA 50 ngày cung cấp cho các kỹ thuật viên một vị trí lý tưởng để theo dõi toàn bộ thị trường và tìm kiếm các cơ hội trung hạn, cũng như các phản ứng tự nhiên sau các xu hướng tăng hoặc giảm. Đây cũng là một nền tảng trung lập khi hành động giá thường bị hiểu sai. Như thực tế đã chứng minh, các tín hiệu đáng tin cậy nhất thường xuất hiện khi số đông đang ở phía sai của hành động.
Có hàng chục cách để sử dụng đường EMA 50 ngày trong các chiến lược thị trường. Nó hoạt động như một kiểm tra thực tế khi một vị thế chạm vào đường ma thuật sau một đợt phục hồi hoặc bán tháo. Nó cũng có giá trị trong các khung thời gian ngắn và dài, áp dụng chỉ báo cho biểu đồ trong ngày hoặc theo dõi xu hướng dài hạn với EMA 50 tuần hoặc 50 tháng. Hoặc, chúng ta có thể giao dịch dao động giữa EMA 50 ngày và EMA 200 ngày dài hạn hơn. EMA cũng hoạt động trong phân tích kỹ thuật phức tạp, với sự giao cắt 50/200 ngày báo hiệu chữ thập vàng tăng giá hoặc chữ thập tử thần giảm giá.
EMA 50 ngày thường phát huy hiệu quả nhất khi bạn ở trong một xu hướng ngược lại hoặc phản ứng với một xung lực lớn đang ảnh hưởng đến hàng ngàn công cụ tài chính. Đặt một điểm dừng ngay trên đường trung bình động vì nó đại diện cho mức hỗ trợ trung gian (mức kháng cự trong xu hướng giảm) thường được giữ trong các điều kiện thị trường bình thường. Tuy nhiên, trong các thị trường hiện đại đầy biến động, điều này không phải lúc nào cũng hiệu quả.
EMA 50 và 200 ngày đã chuyển từ các đường hẹp thành các vùng rộng do hoạt động săn lùng điểm dừng. Bạn cần xem xét mức độ vi phạm này trước khi đặt điểm dừng hoặc xác định thời điểm vào lệnh tại hoặc gần đường trung bình động. Kiên nhẫn là chìa khóa trong những trường hợp này, vì thử nghiệm tại EMA 50 ngày thường giải quyết trong vòng ba đến bốn thanh giá. Bí quyết là hãy đứng ngoài cuộc cho đến khi:
a) sự đảo chiều bắt đầu hoặc b) mức giá bị phá vỡ, tạo ra lực đẩy cho vị thế của bạn.
Rủi ro sai lầm có thể ảnh hưởng đến tài khoản của bạn, vậy bạn nên kiên nhẫn trong bao lâu khi giá kiểm tra EMA 50 ngày? Mặc dù không có cách nào hoàn hảo để tránh đòn roi, kiểm tra các kỹ thuật khác thường xác định chính xác khả năng mở rộng của sự đảo chiều. Ví dụ: Intel (INTC) đã quay trở lại mức cao nhất của tháng 1 vào tháng 4 và bị bán tháo trên đường EMA 50 ngày. Nó phá vỡ hỗ trợ, giảm xuống mức thoái lui phục hồi Fibonacci 0.386 và bật trở lại đường trung bình động trong phiên tiếp theo. Cổ phiếu lấy lại được hỗ trợ vào ngày thứ ba và bước vào quá trình phục hồi, hoàn thành mô hình đột phá cốc và tay cầm.
Phân tích 50 ngày
Đường trung bình động cũng hoạt động tốt trong các khung thời gian ngắn và dài. Do đó, các nhà giao dịch trong ngày sẽ thấy lợi ích khi đặt EMA 50 thanh trên biểu đồ 15 và 60 phút vì chúng xác định các điểm kết thúc tự nhiên cho các dao động trong ngày. Tuy nhiên, tín hiệu nhiễu tăng lên khi khung thời gian giảm, làm giảm giá trị của nó trên biểu đồ 5 và 1 phút. Ngược lại, chỉ báo này rất đáng tin cậy trên các biểu đồ hàng tuần và hàng tháng, thường xác định chính xác các bước ngoặt trong các đợt điều chỉnh và xu hướng dài hạn.
Điều này hợp lý khi xem xét rằng EMA 50 tuần xác định mức đảo chiều trung bình trong cả năm, trong khi EMA 50 tháng theo dõi hơn bốn năm hoạt động của thị trường, gần bằng độ dài trung bình của một chu kỳ kinh doanh điển hình. Các nhà định thời thị trường có thể sử dụng các đường trung bình động dài hạn này để thiết lập các vị thế có lợi nhuận kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm, trong khi các vi phạm cung cấp các mức hoàn hảo để thu lợi nhuận và tái phân bổ vốn vào các công cụ dài hạn khác.
Apple (AAPL) đã thiết lập các cơ hội mua tuyệt vời tại EMA 50 tháng vào năm 2009 và 2013. Nó phá vỡ ngưỡng hỗ trợ của đường trung bình động vào tháng 9 năm 2008 và mất 5 tháng để đi ngang trước khi tăng trở lại mức đó vào tháng 4 năm 2009, tạo ra tín hiệu mua mang lại hơn 80 điểm trong ba năm. Nó kiểm tra đường trung bình động lần thứ hai vào năm 2013, dành bốn tháng để xây dựng đáy đôi đã kích hoạt mức phục hồi 100% vào năm 2014. Lưu ý cách các mức thấp phù hợp với mức hỗ trợ, mang lại cơ hội vào lệnh rủi ro thấp cho những người tham gia kiên nhẫn.
Xu hướng nhanh theo cả hai hướng có xu hướng làm tăng khoảng cách giữa EMA 50 và 200 ngày. Khi một xu hướng ngược phá vỡ một trong những mức trung bình này, nó thường chuyển sang mức trung bình khác, thiết lập một vài vòng của chiến lược “pinball” 50-200. Các nhà giao dịch xoay vòng là những người hưởng lợi tự nhiên từ kỹ thuật hai mặt này, mua rồi bán cho đến khi một bên của hộp nhường chỗ cho một xung xu hướng tích cực hơn.
Biogen (BIIB) đạt mức cao mới vào tháng 3 sau một xu hướng tăng dài và bước vào một đợt điều chỉnh dốc đã phá vỡ đường EMA 50 ngày vài ngày sau đó. Hành động giá sau đó bước vào trò chơi pinball 50-200 kéo dài hai tháng, vượt qua hơn 75 điểm giữa mức kháng cự mới tại EMA 50 ngày và mức hỗ trợ dài hạn tại EMA 200 ngày. Sự đảo ngược xu hướng diễn ra gần với các con số mục tiêu, cho phép dễ dàng vào lệnh và dừng lỗ tương đối chặt chẽ đối với cổ phiếu có ba chữ số.
Sự giao nhau đi xuống của EMA 50 ngày qua EMA 200 ngày báo hiệu một điểm giao cắt tử thần mà nhiều kỹ thuật viên tin rằng đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng tăng. Sự giao nhau hướng lên hoặc chữ thập vàng được cho là có tính chất kỳ diệu tương tự trong việc thiết lập một xu hướng tăng mới. Trên thực tế, nhiều đường chéo có thể xuất hiện trong vòng đời của một xu hướng tăng hoặc giảm và những tín hiệu cổ điển này cho thấy ít độ tin cậy.
Tuy nhiên, với EMA 50 và 200 tuần, câu chuyện lại khác. SPDR S&P Trust (SPY) hiển thị bốn tín hiệu chéo hợp lệ trong 15 năm qua, hai tín hiệu theo mỗi hướng. Quan trọng hơn, không có tín hiệu sai trong thời gian này, bao gồm ba thị trường giá lên và hai thị trường giá xuống. Nhìn vào dữ liệu lịch sử của Dow Industrial, lần giao cắt không hợp lệ gần đây nhất đã xảy ra hơn 30 năm trước, vào năm 1982. Điều này cho thấy rằng giao cắt vàng và giao cắt tử thần xứng đáng có một vị trí quan trọng trong phân tích thị trường.
Điểm mấu chốt
EMA 50 ngày xác định mức đảo chiều trung bình tự nhiên cho khung thời gian trung hạn. Nó có nhiều ứng dụng trong dự đoán giá, lựa chọn vị thế và xây dựng chiến lược. Các nhà giao dịch, người định giờ thị trường và nhà đầu tư đều được hưởng lợi từ việc nghiên cứu EMA 50 ngày, khiến nó trở thành một thành phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật thị trường của bạn.
