Có ba phương pháp chính để phân tích thị trường: Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật và Phân tích tâm lý. Mỗi phương pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng, và việc kết hợp cả ba sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Hãy cùng Đầu Tư Từ Đâu tìm hiểu chi tiết từng phương pháp nhé!
1. Phân Tích Kỹ Thuật
Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu các biến động của giá cả. Nguyên lý cơ bản là bạn có thể dựa vào những biến động giá trong quá khứ để xác định tình hình hiện tại và dự đoán các biến động tương lai. Tất cả thông tin về thị trường hiện tại đều được phản ánh vào giá, vì vậy, các hành động giá là yếu tố duy nhất bạn cần để giao dịch.
Câu nói “Lịch sử thường lặp lại” chính là tinh thần của phân tích kỹ thuật. Ví dụ, nếu giá thường được hỗ trợ hoặc kháng cự ở một mức nào đó trong quá khứ, thì người giao dịch sẽ chú ý đến những điểm đó và đặt lệnh dựa trên các mức giá lịch sử này.
Phân tích kỹ thuật sử dụng các biểu đồ để xem dữ liệu giá một cách dễ dàng. Bạn có thể nhìn vào dữ liệu giá quá khứ để xác định xu hướng và các mô hình, từ đó tìm cơ hội giao dịch. Các chỉ báo kỹ thuật như Fibonacci, Bollinger Bands hay Pivot Points cũng hỗ trợ hiệu quả trong việc này.
Lưu ý, phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan cao. Mỗi người có thể nhận định một biểu đồ theo cách riêng, dựa trên quan điểm cá nhân. Điều quan trọng là bạn phải nắm vững các khái niệm trong phân tích kỹ thuật để không bị bỡ ngỡ khi tiếp cận các chỉ báo phức tạp hơn.
2. Phân Tích Cơ Bản
Phân tích cơ bản dựa vào việc phân tích các yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị để nhận biết những tác động đến cung cầu của loại tiền tệ hoặc hàng hóa. Mặc dù nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực chất chỉ là việc xác định cung và cầu mà thôi.
Sử dụng cung và cầu như một chỉ báo về hướng đi của giá là việc cơ bản. Bạn cần phân tích các nguyên nhân tác động đến cung và cầu, chẳng hạn như sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và tác động đến cung cầu của đồng tiền quốc gia.
Nếu viễn cảnh kinh tế hiện tại và tương lai của một quốc gia là tốt, đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá. Tình hình càng tốt, càng nhiều công ty và nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư, dẫn đến nhu cầu về đồng tiền quốc gia tăng lên.
Ví dụ, đồng USD mạnh lên bởi vì kinh tế Mỹ đang tăng trưởng tốt. Việc tăng lãi suất để kiểm soát tăng trưởng và chống lạm phát khiến tài sản định giá bằng đồng USD trở nên hấp dẫn hơn. Để mua những tài sản này, nhà đầu tư cần mua đồng USD, dẫn đến đồng USD tăng điểm. Phân tích cơ bản là cách phân tích sự mạnh yếu của nền kinh tế quốc gia để dự đoán giá trị của đồng tiền hoặc hàng hóa.
3. Phân Tích Tâm Lý
Mỗi người giao dịch trên thị trường đều có những suy nghĩ và quan điểm riêng, làm cho thị trường trở nên phức tạp. Thị trường sẽ không đi theo hướng chúng ta mong muốn. Đôi khi, quan điểm của chúng ta là thị trường có thể tăng, nhưng những người khác lại cho rằng giảm và đặt lệnh ngược lại.
Là người giao dịch, bạn cần lưu tâm đến cảm xúc thị trường và đo lường xem thị trường cảm nhận như thế nào, liệu đây là xu hướng tăng hay giảm. Việc nắm bắt được cảm tính thị trường sẽ giúp bạn giao dịch thành công hơn. Bỏ qua yếu tố này có thể là một sai lầm.
Loại Phân Tích Thị Trường Nào Tốt Nhất?
Không có câu trả lời tuyệt đối cho câu hỏi này vì mỗi loại phân tích đều mang lại cái nhìn khác nhau về thị trường. Bạn nên kết hợp cả ba phương pháp để có cái nhìn toàn diện nhất và đạt được lợi nhuận tốt nhất.
Tóm Lại
- Phân tích kỹ thuật: Nghiên cứu biến động của giá trên biểu đồ.
- Phân tích cơ bản: Phân tích tình hình kinh tế hiện tại.
- Phân tích tâm lý thị trường: Xem xét khả năng tăng hay giảm của thị trường dựa trên viễn cảnh hiện tại và tương lai.
Phân tích cơ bản tạo ra cảm tính thị trường, trong khi phân tích kỹ thuật giúp định hình cảm tính đó thông qua biểu đồ và đưa ra khung cho việc giao dịch.
Ba loại phân tích này kết hợp với nhau để giúp bạn có một ý tưởng giao dịch tốt. Hãy tưởng tượng về một chiếc ghế ba chân, nếu bỏ đi một chân, chiếc ghế sẽ không vững chắc. Để trở thành một chuyên gia thực sự trong thị trường, bạn cần biết cách sử dụng cả ba phương pháp hiệu quả. Hãy học cách sử dụng cân đối các loại phân tích để đạt được kết quả tốt nhất trong giao dịch.
