Fibonacci là một chỉ báo dùng trong phân tích kỹ thuật, có nguồn gốc từ lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci. Theo lý thuyết này, Fibonacci là một chuỗi các số được hình thành bởi hai số trước đó cộng lại, bắt đầu bằng 0, 1.
Các chiến lược giao dịch bằng hồi quy Fibonacci
Fibonacci kết hợp mô hình nến
Khi giá tăng lên từ điểm 1 đến điểm 3 rồi bắt đầu điều chỉnh, ta dùng Fibonacci để kéo từ điểm 3 (giá cao nhất) xuống điểm 1 (giá thấp nhất) nhằm xác định mức giá điều chỉnh từ điểm 3. Trong trường hợp này, giá điều chỉnh về điểm 2 (điểm hồi quy) trùng với ngưỡng Fibonacci 0.618 (giá 20.64). Tại điểm 2 này, nhà đầu tư (NDT) không vào mua ngay mà chờ thêm. Ngày hôm sau, một cây nến xanh phủ cây nến đỏ trước đó xác nhận rằng giá cổ phiếu DXG bắt đầu đi lên. Do đó, ngày tiếp theo NDT bắt đầu mua vào.
Khi đã mua cổ phiếu, điểm chốt lời của DXG sẽ ở đâu? NDT cũng dùng Fibonacci để xác nhận điểm chốt lời. Thường điểm chốt lời sẽ ở hai ngưỡng Fibonacci là 1.272 và 1.618 (có thể là 2.618 khi thị trường lên hoặc xuống mạnh). Trong trường hợp này, NDT nhận thấy lực tăng khá mạnh vượt qua ngưỡng Fibonacci 1.272 nên chờ đến 1.618. Tại đây, mô hình nến có thân nến nhỏ dần và kết thúc bằng nến nghỉ, NDT bắt đầu chốt lời.
Fibonacci kết hợp trendline
Với cổ phiếu DXG, NDT kéo Fibonacci từ điểm 5 (giá cao nhất) xuống điểm 2 (giá thấp nhất) để xác định giá điều chỉnh từ điểm 5. Trong trường hợp này, giá điều chỉnh về điểm 4 trùng ngưỡng Fibonacci 0.5 (giá 23.04). Đồng thời, qua hai điểm 1 và 2, ta vẽ được một trendline hướng lên đi qua điểm 4. Tại điểm 4, NDT có thể mua cổ phiếu để chắc chắn hơn khi mô hình nến hoàn thành. Trường hợp này, sau một cây nến đỏ mạnh là cây nến doji đỏ ở cản trendline, ngày hôm sau NDT có thể mua vào.
Sau khi mua cổ phiếu, điểm chốt lời của DXG sẽ ở đâu? NDT dùng Fibonacci để xác nhận điểm chốt lời. Trong trường hợp này, NDT nhận thấy lực tăng khá mạnh vượt qua ngưỡng Fibonacci 1.272 nhưng đóng nến lại tạo thành một cây nến nghỉ xanh cùng màu với nến xanh mạnh trước đó (điểm 6). Để an toàn, NDT có thể chốt hết cổ phiếu vào ngày hôm sau và chờ cơ hội tiếp theo.
Fibonacci kết hợp sóng Elliott
Với cổ phiếu DXG:
Xác định sóng Elliott: giá từ điểm 1 lên tới điểm 2 hình thành sóng 1, giá từ điểm 2 điều chỉnh xuống điểm 3 hình thành sóng 2, giá từ điểm 3 lên đến điểm 4 hình thành sóng 3, giá từ điểm 4 điều chỉnh xuống điểm 5 hình thành sóng 4 và giá từ điểm 5 lên đến điểm 6 hình thành sóng 5. Cuối cùng, sóng từ điểm 6 điều chỉnh về điểm 7 hình thành 3 sóng điều chỉnh a, b, c.
Khi giá cổ phiếu DXG chạy hết 5 sóng 1, 2, 3, 4, 5 và bắt đầu điều chỉnh, NDT dùng Fibonacci để kéo từ điểm 6 (giá cao nhất) xuống điểm 1 (giá thấp nhất) nhằm xác định giá điều chỉnh từ điểm 6. Trong trường hợp này, giá điều chỉnh về điểm 7 trùng ngưỡng Fibonacci 0.618 (giá 24.27). Tại điểm 7 này, NDT chưa vào mua ngay mà chờ thêm. Ngày hôm sau, một cây nến xanh phủ cây nến đỏ trước đó xác nhận giá cổ phiếu DXG bắt đầu đi lên, do đó, ngày tiếp theo NDT bắt đầu mua vào.
Sau khi mua cổ phiếu, điểm chốt lời của DXG sẽ ở đâu? NDT dùng Fibonacci để xác nhận điểm chốt lời. Thường điểm chốt lời sẽ ở hai ngưỡng Fibonacci là 1.272 và 1.618 (có thể là 2.618 khi thị trường lên hoặc xuống mạnh). Trong trường hợp này, NDT nhận thấy lực tăng khá mạnh vượt qua ngưỡng Fibonacci 1.272 nên chờ đến 1.618. Khi lực tăng yếu dần, NDT bắt đầu chốt lời.
Fibonacci kết hợp chỉ báo kỹ thuật (MA, Bollinger Bands, Stochastic)
Fibonacci kết hợp hai yếu tố đường MA và Stochastic
Fibonacci kết hợp với Bollinger Bands
Khi nhịp lên từ “đáy sóng” lên “đỉnh sóng” hình thành xong, ta kéo Fibonacci để xác định biên độ điều chỉnh. Đồng thời, khi đó dải Bollinger Bands bắt đầu có dấu hiệu thu hẹp, giá của nhịp điều chỉnh tiến lại gần dải Bollinger Bands dưới và chạm ngưỡng hồi quy Fibonacci 0.5. Tại đây, nhà đầu tư có thể bắt đầu mua.
