Các chỉ báo kỹ thuật là một trong những công cụ cơ bản được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư mới, việc sử dụng các chỉ báo này có thể gây khó khăn. Vì vậy, để giúp các nhà đầu tư mới có thể tiếp cận và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật dễ dàng hơn, bạn có thể tìm hiểu về các chỉ báo đơn giản như MA, MACD và RSI.
I. Chỉ báo xu hướng
Các chỉ báo xu hướng giúp nhà đầu tư định hình được xu hướng chung của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, chúng còn giúp xác định mức độ mạnh yếu của xu hướng, hỗ trợ việc đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn. Chỉ báo xu hướng cũng giúp đánh giá sự phù hợp của chiến lược đầu tư với xu hướng thị trường và xác định thời điểm mua hoặc bán chính xác.
Dưới đây là một số chỉ báo xu hướng hiệu quả:
Chỉ báo MA, EMA, SMA
a. Đường MA trong chứng khoán là gì?
Đường MA (Moving Average) là đường trung bình động, thể hiện xu hướng giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Khi sử dụng đường MA, bạn có thể theo dõi sự vận động của giá cổ phiếu theo xu hướng tăng, giảm hoặc không có xu hướng. Đường MA được xem là chỉ báo xu hướng chậm vì nó chủ yếu dùng để theo dõi trạng thái mức độ tăng, giảm của cổ phiếu sau khi diễn biến giá đã được hình thành.
b. Cách sử dụng đường MA hiệu quả: MA5, MA20 và MA100
Tín hiệu mua:
- Nếu đường giá cổ phiếu vượt lên trên đường MA20, báo hiệu cổ phiếu có xu hướng tăng trong ngắn hạn.
- Nếu đường giá cổ phiếu vượt lên trên đường MA100, báo hiệu cổ phiếu có xu hướng tăng trong trung hạn.
- Nếu đường giá cổ phiếu vượt lên trên đường MA5 và đường MA5 vượt lên trên đường MA20, thể hiện xu thế tăng giá trong ngắn hạn.
- Nếu đường giá cổ phiếu vượt lên trên đường MA20 và đường MA20 vượt lên trên đường MA100, thể hiện xu thế tăng giá trong trung hạn và dài hạn.
Chú ý: Cách cài đặt và sử dụng đường EMA, SMA tương tự như đường MA.
Chỉ báo Bollinger Bands
a. Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands là một chỉ báo được cấu tạo từ đường trung bình động MA (Moving Average) và độ lệch chuẩn giá tạo thành dải băng Bollinger.
b. Cấu tạo Bollinger Bands
Dải Bollinger gồm 3 phần chính: một đường trung bình động chu kỳ 20 ngày (SMA20) nằm giữa, và hai dải băng di động là dải trên và dải dưới đặt tương ứng bên trên và bên dưới SMA20. Khi thị trường biến động mạnh, hai dải trên và dưới sẽ mở rộng; ngược lại, khi biến động yếu, độ rộng của hai dải sẽ thu hẹp lại.
II. Chỉ báo động lượng
Chỉ báo động lượng (Momentum Indicator) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp đánh giá tốc độ và độ mạnh của xu hướng thị trường hiện tại. Chỉ báo này dựa trên việc so sánh giá hiện tại với giá trong quá khứ, từ đó đo lường tốc độ thay đổi của giá.
Các công dụng chính của chỉ báo động lượng:
- Xác định đà tăng hoặc giảm giá.
- Đánh giá độ mạnh của xu hướng.
- Xác định điểm đảo chiều của thị trường.
- Dưới đây là một số chỉ báo động lượng hiệu quả:
Chỉ báo Stochastic hoặc Stochastic RSI
Stochastic là một chỉ báo nằm trong khoảng từ 0 đến 100, dùng để đo lường động lượng tăng giảm của cổ phiếu.
a. Ứng dụng Chỉ báo Stochastic hoặc Stochastic RSI
Chỉ số stochastic trên 80 là quá mua và dưới 20 là quá bán.
Mức quá mua và quá bán chỉ là mức cảnh báo, không nhất thiết giá sẽ đảo chiều ngay lập tức. Nhà đầu tư cần quan sát kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Chỉ báo RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối – RSI (Relative Strength Index) là một trong những chỉ báo động lượng được sử dụng rộng rãi.
a. Nhận biết vùng quá mua – quá bán
Vùng quá mua: nằm trên ngưỡng 70 của đường RSI. Khi này, lực mua cổ phiếu rất mạnh, đẩy giá cổ phiếu vượt xa giá trị nội tại, có khả năng giá sẽ đảo chiều giảm. Tín hiệu bán xuất hiện khi đường RSI cắt xuống dưới ngưỡng 70.
Vùng quá bán: nằm dưới ngưỡng 30 của đường RSI. Khi này, cổ phiếu bị bán mạnh, có khả năng giá sẽ đảo chiều tăng. Tín hiệu mua xuất hiện khi đường RSI cắt lên trên ngưỡng 30.
Các ngưỡng 30-70 chỉ mang tính tương đối và sẽ thay đổi tùy từng điều kiện thị trường và từng cổ phiếu. Ví dụ, khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh, mức quá mua – quá bán có thể điều chỉnh lên thành 80-40 và ngược lại.
Kết luận
Trong phân tích kỹ thuật, sử dụng các chỉ báo là một trong những cách để đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Bài viết này đã giới thiệu một số chỉ báo kỹ thuật dễ sử dụng cho nhà đầu tư mới, bao gồm các chỉ báo xu hướng và động lượng.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng phân tích kỹ thuật không phải là phương pháp hoàn hảo và không thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác 100%. Để trở thành nhà đầu tư thành công, cần kết hợp các phương pháp phân tích khác như phân tích cơ bản, cùng với kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
Hy vọng rằng với những kiến thức cơ bản này, nhà đầu tư mới có thể bắt đầu tìm hiểu và áp dụng phân tích kỹ thuật vào quyết định đầu tư một cách chính xác và hiệu quả.
