Biểu đồ nến, một phát minh của người Nhật Bản từ thế kỷ 18 trong thị trường giao dịch gạo, hiện nay đã được áp dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật ở nhiều loại thị trường khác nhau như cổ phiếu, chứng khoán phái sinh, hàng hóa, và tiền điện tử. Bài viết này sẽ cùng bạn tìm hiểu cách đọc biểu đồ nến Nhật trong chứng khoán và cách áp dụng nó để phân tích cổ phiếu.
Các yếu tố cơ bản của biểu đồ nến chứng khoán
Biểu đồ nến Nhật biểu diễn một cách trực quan các biến động giá của chứng khoán. Điểm đặc biệt của loại biểu đồ này nằm ở cách “cây nến” thể hiện các mức giá quan trọng của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.
Các thành phần của một “cây nến” bao gồm thân nến và bóng nến:
Thân nến: Là phần hình chữ nhật thể hiện giá mở cửa và giá đóng cửa của chứng khoán trong một phiên giao dịch. Thân nến thường được tô màu theo xu hướng giá: màu xanh cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (nến tăng) và màu đỏ cho thấy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (nến giảm).
Bóng nến: Thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên giao dịch.
Áp dụng biểu đồ nến trong phân tích kỹ thuật
“Thân nến” và “bóng nến” cung cấp thông tin về bốn mức giá quan trọng của cổ phiếu trong một phiên giao dịch: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, và giá thấp nhất. Sự tương quan giữa các mức giá này cho phép nhận biết được mối quan hệ và sức mạnh tương đối giữa bên mua và bên bán:
Thân nến dài: Chỉ ra sự chênh lệch lớn giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, thể hiện sự áp đảo của phe mua (nến xanh dài) hoặc phe bán (nến đỏ dài).
Thân nến ngắn: Cho thấy sự lưỡng lự trên thị trường khi lực mua và lực bán tương đối cân bằng.
Bóng nến dài: Thường xảy ra trong các trường hợp tranh chấp mạnh giữa bên mua và bên bán. Ví dụ, trong mô hình nến búa (“hammer”), bóng nến dài phía dưới cho thấy ban đầu lực bán mạnh thắng thế kéo giá xuống thấp, nhưng sau đó lực mua mạnh đã nhập cuộc và thắng thế, khiến cây nến rút chân lên.
