Đường MA (Moving Average) là một chỉ báo xu hướng biểu thị sự biến động của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian.
Mục đích của đường MA là theo dõi xu hướng tăng, giảm, hoặc không có xu hướng của giá. Đường MA được xem là chỉ báo chậm, không có tác dụng dự báo mà chủ yếu vận động theo diễn biến giá đã được hình thành.
Cách sử dụng đường MA hiệu quả: MA5, MA20 và MA100
Tín hiệu mua:
Nếu đường giá vượt lên trên đường MA20 thì báo hiệu xu hướng tăng trong ngắn hạn.- Nếu đường giá vượt lên trên đường MA100 thì báo hiệu xu hướng tăng trong trung hạn.Nếu đường giá vượt lên trên MA5 và đường MA5
- vượt lên trên MA20, thể hiện xu thế tăng giá trong ngắn hạn.
- Nếu đường giá vượt lên trên MA20 và đường MA20 vượt lên trên MA100, thể hiện xu thế tăng giá trong trung hạn và dài hạn.
Tín hiệu bán:
Nếu đường giá vượt xuống dưới đường MA20 thì báo hiệu xu hướng giảm trong ngắn hạn.- Nếu đường giá vượt xuống dưới đường MA100 thì báo hiệu xu hướng giảm trong trung hạn.
- Nếu đường giá vượt xuống dưới MA5 và đường MA5 vượt xuống dưới MA20, thể hiện xu thế giảm giá trong ngắn hạn.
- Nếu đường giá vượt xuống dưới MA20 và đường MA20 vượt xuống dưới MA100, thể hiện xu thế giảm giá trong trung hạn và dài hạn.
Chú ý:
Đường MA sẽ hiệu quả khi thị trường theo một xu hướng nhất định và kém hiệu quả hơn khi thị trường đi ngang (sideway).
Chỉ báo Stochastic RSI (7,3,14,14)
Stochastic RSI (stochRSI) là một chỉ báo được dùng trong phân tích kỹ thuật, nằm trong khoảng từ 0 đến 100, và được tạo ra bằng cách áp dụng công thức dao động stochastic cho một tập hợp chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Ứng dụng của StochRSI:
Chỉ số stochRSI trên 80 là quá mua và dưới 20 là quá bán.
Mua quá mức không nhất thiết giá sẽ đảo chiều đi xuống và bán quá mức không nhất thiết giá sẽ đảo chiều đi lên. Thay vào đó, mức quá mua và quá bán chỉ đơn giản là cảnh báo cho nhà đầu tư rằng giá đang ở vùng cực điểm và nên quan sát nhiều hơn.
Kết hợp MA và StochRSI
Tín hiệu mua:
Nếu giá nằm trên MA5 và MA5 cắt MA20 theo chiều hướng đi lên, và trước đó StochRSI báo đang ở mức quá bán, thì đây là thời điểm tốt để xem xét mua.
Đang trong xu hướng tăng, nếu giá điều chỉnh về đường MA20 và StochRSI tiến vào vùng quá bán, thì chờ nền xác nhận (ví dụ như nến búa hay các mô hình nến đảo chiều), nhà đầu tư có thể bắt đầu mua.
Nếu giá vào nhịp điều chỉnh mạnh của sóng lớn tăng, tức là giá điều chỉnh về đường MA100 và khi đó StochRSI tiến vào vùng quá bán, thêm vào đó một vài yếu tố như trendline, kênh xu hướng, ngưỡng cản fibo hay các mô hình nến đảo chiều ủng hộ việc mua, thì nhà đầu tư có thể bắt đầu mua.
Tín hiệu bán:
Nếu giá nằm dưới MA5 và MA5 cắt MA20 theo chiều hướng đi xuống, và trước đó StochRSI báo đang ở mức quá mua, thì đây là thời điểm tốt để xem xét bán.
Đang trong xu hướng giảm, nếu giá điều chỉnh về đường MA20 và StochRSI tiến vào vùng quá mua, thì chờ nền xác nhận (ví dụ như nến búa hay các mô hình nến đảo chiều), nhà đầu tư có thể bắt đầu bán.
Nếu giá vào nhịp điều chỉnh mạnh của sóng lớn giảm, tức là giá điều chỉnh về đường MA100 và khi đó StochRSI tiến vào vùng quá mua, thêm vào đó một vài yếu tố như trendline, kênh xu hướng, ngưỡng cản fibo hay các mô hình nến đảo chiều ủng hộ việc bán, thì nhà đầu tư có thể bắt đầu bán.
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm bắt và áp dụng hiệu quả các chỉ báo MA và Stochastic RSI trong giao dịch của mình.
