Breakout (hay còn gọi là phá vỡ trong chứng khoán) là hiện tượng giá tăng “phá vỡ” một vùng giá cố định hoặc một vùng tích lũy đi ngang. Điều này cũng có thể được xem là xảy ra khi một vùng giá đặc biệt bị phá qua và có nến đóng cửa xác nhận như: hỗ trợ hoặc kháng cự, các mô hình, vùng Fibonacci, v.v.
Giao dịch theo trường phái breakout là việc chúng ta vào lệnh ngay khi giá phá vỡ và tiếp tục đi theo thị trường cho đến khi biến động chậm lại và có xu hướng đảo chiều.
Các dạng Breakout thường gặp
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến hai dạng chính:
Breakout tiếp diễn xu hướng trước đó
Có những trường hợp sau khi giá di chuyển mạnh về một hướng, thị trường thường tạm ngừng để nghỉ ngơi lấy thanh khoản. Điều này xảy ra khi hai phe mua và phe bán trong thị trường tạm thời dừng lại để xem xét ai sẽ chiếm ưu thế. Kết quả là giá đi ngang một đoạn hoặc nén lại.
Breakout Là Gì? Cách Áp Dụng Vào Giao Dịch Chứng Khoán Hiệu Quả
Nếu phe gấu chiếm ưu thế và tiếp tục đẩy giá theo hướng đó, một phá vỡ tiếp diễn sẽ xuất hiện, là sự tiếp tục của một xu hướng đã hình thành trước đó.
Breakout đảo chiều
Sau một xu hướng dài, giá dừng lại và lưỡng lự, di chuyển trong một biên độ hẹp.
Điểm khác biệt là sau khi dừng lại, phe chiếm ưu thế quyết định được xu hướng và họ cật lực đẩy giá đi theo hướng ngược lại xu hướng trước đó. Kết quả là một “phá vỡ đảo chiều xu hướng” được hình thành.
Ứng dụng chiến lược mua breakout
Sử dụng trendline
Một cách đơn giản để xác định một pha breakout là vẽ đường xu hướng trên biểu đồ.
Khi vẽ đường xu hướng, tốt nhất là nối hai đỉnh hoặc hai đáy với nhau. Đường xu hướng càng mạnh khi càng nhiều đỉnh hoặc đáy được nối trên một đường thẳng. Khi giá chạm vào đường xu hướng, nếu xuất hiện một cây nến tăng mạnh và đóng nến trên đường trendline, điều này tạo ra đảo chiều xu hướng và là dấu hiệu để tìm kiếm cơ hội mua lên.
Sử dụng kênh giá
Vẽ kênh giá bao gồm hai đường xu hướng song song với nhau.
Điều này hữu ích vì bạn có thể nhận ra phá vỡ từ hai phía của kênh giá. Cách giao dịch này tương tự như khi sử dụng đường xu hướng: đợi giá tiếp cận một trong hai cạnh của kênh giá và sử dụng các chỉ báo để xác định hướng giao dịch
Sử dụng mô hình tam giác
Cách thứ ba mà các nhà đầu tư có thể phát hiện một phá vỡ là thông qua việc quan sát mô hình tam giác.
Mô hình này hình thành khi giá bắt đầu dao động trong một biên độ ngày càng hẹp và nén lại tại một khu vực giá nhất định. Điều cần làm là chuẩn bị vị thế khi giá bắt đầu nén lại để có thể tận dụng cơ hội khi phá vỡ xảy ra.
Trong mô hình tam giác tăng, mỗi khi giá tiến đến một mức cao nhất định, sẽ có một số nhà đầu tư bán ra để chốt lời, dẫn đến việc giá giảm xuống. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư khác lại tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng, nên họ sẽ mua vào khi giá bắt đầu giảm, trước khi nó chạm đến mức hỗ trợ. Điều này dẫn đến một cuộc “chiến tranh giá” giữa hai phe trong một khu vực giá hẹp.
Điều chúng ta cần chú ý là sự phá vỡ hướng lên trên, vì mô hình tam giác tăng thường là dấu hiệu của một xu hướng tăng giá. Khi giá phá qua kháng cự, đó là thời điểm chúng ta nên cân nhắc mua vào.
